Descripción del Puesto de
Jefe/Supervisor de Tesorería
Responsable por el manejo, custodia y utilización de efectivo y valores, interviniendo en las operaciones de cobros y pagos que realice la compañía. Responsable por la implementación de la política financiera, recaudación, custodia, utilización y manejo de los fondos de la empresa de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas. Supervisa varias secciones a cargo de pronósticos de disponibilidades, apertura de créditos, transferencias, procesamiento de documentación contable, cobranzas y pagos. Puede supervisar sectores como: créditos y cobranzas, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, etc. Generalmente reporta al Gerente de Tesorería o Finanzas.
• Tiene a cargo: Tesorero , Asistente de Tesorería .
Conocimientos necesarios para este puesto
En general las empresas requieren que el candidato a ocupar este puesto posea los siguientes conocimientos:
• Idiomas: en general, es recomendable que las personas que ejerzan funciones de liderazgo posean un nivel al menos avanzado del idioma inglés
• Herramientas Informaticas: herramientas de internet, office, correo electrónico y software de contabilidad y administración de fondos y flujo de caja